市场类型如何影响策略选择
市场会上涨、下跌或横盘；将策略与当前行情匹配是实现稳定收益的首要条件。牛市适合逢低买入和趋势跟随；熊市以资金保护为主；横盘市场则更适合区间和均值回归策略。
15大策略的实战要点
- 新闻交易 — 用经济日历和事件前计划来管理事件驱动的高波动。
- 趋势交易 — 多周期均线与追踪止损帮助延长盈利。
- 区间交易 — 在支撑/阻力附近交易，并用振荡指标确认。
- 日内交易 — 选择高流动性品种并设定严格的日内风险限额。
- 日终交易 — 以日线收盘和枢轴位制定低频交易计划。
- 波段交易 — 在回调处结合斐波那契和RSI入场。
- 剥头皮 — 依赖极低点差和极速执行以获取稳定小额收益。
- 持仓交易 — 以基本面和周/月线结构为依据，接受更宽的止损。
- 价格行为交易 — 通过蜡烛图和结构判断市场情绪，保持策略简洁。
- 跳空交易 — 关注盘前数据和成交量，准备应对滑点。
- 算法交易 — 完整回测、实时监控与稳定VPS是关键。
- 突破交易 — 用成交量确认突破并等待回抽以降低假突破风险。
- 动量交易 — 以RSI/MACD确认动量并分批锁定利润。
- 均值回归 — 在非趋势市场用布林带和均线交易回归。
- 斐波那契回撤 — 与价格行为结合以提高入场概率。
执行与自动化
根据策略选择合适的平台：低延迟和Level 2 数据适合剥头皮，强大的回测工具适合算法交易，可靠的新闻源支持事件驱动策略。VPS 可提升自动化策略的稳定性。
风险管理要点
- 每笔风险 — 将每笔交易的风险限制在账户的一小部分并据此计算仓位。
- 止损设置 — 依据市场结构和波动性设置止损。
- 日内限额 — 设定每日最大回撤以避免情绪化交易。
回测、实盘验证与复盘
在多种市场环境下回测策略，随后在模拟或小仓位实盘中验证；保持交易日志并定期复盘以维持并优化交易优势。
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