概要
- 政府停摆导致关键经济数据推迟或随时变动，信息节奏不稳定。
- 9月CPI和非农等重要事件的不确定性令市场结构性波动加剧。
市场观察
- 黄金短线突破重要整数位后回撤。
- 美股出现自春季以来的单日大幅下跌。
- 主要货币对日内波动幅度扩张。
影响分析
- 信息可得性变差使得价格行为更容易呈现无序波动。
- 手动交易者和一个专家顾问以及多个专家顾问在此环境下更容易遭遇假突破和鞭打式回撤。
操作性风险管理清单
- 调整仓位规模
- 降低杠杆、缩减单笔风险敞口。
- 考虑扩展止损
- 使用基于波动的止损而非固定距离，避免被噪声洗出局。
- 确保资金充足
- 资金能支撑策略运行，减少情绪化决策。
- 更严格的入场筛选
- 只在结构清晰或确认突破后入场，保持耐心。
- 使用波动指标
- 引入ATR、隐含波动率或区间过滤器，动态调整交易规则。
职业交易者的应对
- 严格的风险分配和明确的回撤限制常成为稳健者的优势。
- 在自动化策略或一个专家顾问与多个专家顾问部署前，应在高波动样本中进行回测并设置保守的实时风控。
关于 Quant Tekel Funded 的说明
- Quant Tekel Funded 当前有评估折扣与成功后赠送账户的促销，交易者在采取前应将其纳入整体风险与资本计划评估。
结论
- 当数据日历恢复常态时，拥有资本、纪律和波动感知计划的交易者将处于有利位置。
- 当下首要目标是保护资本：减少仓位、按波动调整止损并保持交易纪律。
